ダイハツディーゼル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,425,822

3,440,774

減価償却費

2,152,575

2,489,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,804

43,243

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,823

△58,499

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,000

△25,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△328,820

△123,540

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

63,344

△21,749

受取利息及び受取配当金

△58,684

△32,815

支払利息

121,765

110,514

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,277

△57

固定資産廃棄損

18,599

66,047

減損損失

5,158

－

売上債権の増減額（△は増加）

△776,486

1,504,554

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,767,766

△78,998

仕入債務の増減額（△は減少）

65,180

191,141

未払又は未収消費税等の増減額

576,127

△266,244

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,235

28,268

その他

263,533

△615,030

小計

4,858,463

6,651,661

利息及び配当金の受取額

58,282

41,507

利息の支払額

△122,132

△111,113

補償金の受取額

73,306

－

法人税等の支払額

△1,430,008

△1,607,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,437,912

4,974,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,819,228

△3,575,809

有形固定資産の売却による収入

49,085

857

無形固定資産の取得による支出

△19,978

△31,085

投資有価証券の取得による支出

-

△20,050

投資有価証券の売却による収入

23,068

－

投資有価証券の償還による収入

1,570

1,581

子会社株式の取得による支出

△726,897

△5,000

貸付けによる支出

△351,708

－

貸付金の回収による収入

216,969

764

定期預金の払戻による収入

1,183,158

5,157,980

定期預金の預入による支出

△812,319

△5,254,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,256,279

△3,725,236

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△460,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△274,990

△357,820

長期借入れによる収入

-

6,250,000

長期借入金の返済による支出

△980,800

△3,291,916

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△600

自己株式の取得による支出

△239

－

配当金の支払額

△254,690

△477,451

非支配株主への配当金の支払額

-

△311

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,510,720

1,661,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

△105,237

△78,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,434,325

2,832,367

現金及び現金同等物の期首残高

22,040,332

20,606,007

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

4,483

現金及び現金同等物の期末残高

 20,606,007

 23,442,858