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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,564
7,588
減価償却費
2,838
2,984
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
165
330
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
82
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
243
146
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
11
受取利息及び受取配当金
△65
△91
支払利息
78
133
有形固定資産売却損益（△は益）
△3
△0
固定資産廃棄損
63
39
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,012
－
売上債権の増減額（△は増加）
△405
456
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,088
729
仕入債務の増減額（△は減少）
825
△4,134
未払又は未収消費税等の増減額
△425
416
預り保証金の増減額（△は減少）
その他
2,438
小計
5,861
11,069
利息及び配当金の受取額
66
91
利息の支払額
△78
△132
法人税等の支払額
△1,182
△1,673
4,666
9,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,425
△6,326
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△194
△206
投資有価証券の売却による収入
2,715
定期預金の払戻による収入
1,396
525
定期預金の預入による支出
△1,044
△525
450
△6,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100
5,300
長期借入金の返済による支出
△1,159
△2,972
自己株式の取得による支出
△11,185
配当金の支払額
△883
△1,549
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△158
△90
△2,101
△10,797
現金及び現金同等物に係る換算差額
280
△139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,295
△8,095
現金及び現金同等物の期首残高
25,815
29,110
現金及び現金同等物の期末残高
21,015
