ダイハツインフィニアースのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,564 | 7,588 |
| 減価償却費 | 2,838 | 2,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 243 | 146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △91 |
| 支払利息 | 78 | 133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3 | △0 |
| 固定資産廃棄損 | 63 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △405 | 456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,088 | 729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825 | △4,134 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △425 | 416 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| その他 | 0 | 2,438 |
| 小計 | 5,861 | 11,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 91 |
| 利息の支払額 | △78 | △132 |
| 法人税等の支払額 | △1,182 | △1,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,666 | 9,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,425 | △6,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,715 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,396 | 525 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,044 | △525 |
| その他 | － | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 450 | △6,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,159 | △2,972 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △11,185 |
| 配当金の支払額 | △883 | △1,549 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △158 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,101 | △10,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | △139 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,295 | △8,095 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,815 | 29,110 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,110 | 21,015 |
