赤阪鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △145,679 | 207,191 |
| 減価償却費 | 333,516 | 339,576 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 868 | △2,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △53,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12,545 | 3,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,000 | 10,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6,488 | △112,324 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 47,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,582 | 2,223 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,333 | 7,333 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 受取保険金 | △9,502 | △8,302 |
| 助成金収入 | △47,098 | △90,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,136 | △32,307 |
| 支払利息 | 8,741 | 10,611 |
| 社債発行費 | 3,242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,217,100 | 143,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 381,826 | △8,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △30,952 | △47,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △781,613 | △425,940 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,426 | 98,677 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △77,633 | △82,262 |
| 小計 | 845,588 | 7,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,136 | 32,307 |
| 利息の支払額 | △9,195 | △10,743 |
| 保険金の受取額 | 9,502 | 18,504 |
| 助成金の受取額 | 47,098 | 76,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △37,017 | 14,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,112 | 138,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △422,000 | △422,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △271,329 | △324,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,325 | △6,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,529 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,500 | △3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,040 | 5,209 |
| その他 | △2,911 | 7,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,025 | △242,506 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,068 | △186,727 |
| 社債の発行による収入 | 196,757 | － |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,015 | △11,522 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △188 | △379 |
| 配当金の支払額 | △40,692 | △42,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,793 | 18,886 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884,879 | △85,588 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539,543 | 2,424,423 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,424,423 | 2,338,834 |
