赤阪鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 112,381 | △145,679 |
| 減価償却費 | 261,601 | 333,516 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △37 | 868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16,841 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,795 | △12,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | △8,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 61,035 | △6,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △1,547 | 2,582 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,196 | 7,333 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 受取保険金 | △142,133 | △9,502 |
| 助成金収入 | － | △47,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,756 | △26,136 |
| 支払利息 | 5,807 | 8,741 |
| 社債発行費 | － | 3,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △592,165 | 1,217,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,365 | 381,826 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △19,459 | △30,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △72,806 | △781,613 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △10,854 | 35,426 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △25,990 | △77,633 |
| 小計 | △292,350 | 845,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,756 | 26,136 |
| 利息の支払額 | △6,043 | △9,195 |
| 保険金の受取額 | 142,133 | 9,502 |
| 助成金の受取額 | － | 47,098 |
| 法人税等の支払額 | △7,209 | △37,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △134,712 | 882,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △417,000 | △422,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △569,035 | △271,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,574 | △4,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,137 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △500 | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,276 | 4,040 |
| その他 | △1,538 | △2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △530,233 | △276,025 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,340 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,769 | △125,068 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,757 |
| 社債の償還による支出 | － | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | △2,015 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △360,371 | △188 |
| 配当金の支払額 | △44,610 | △40,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △291,090 | 278,793 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △956,036 | 884,879 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,495,580 | 1,539,543 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,539,543 | 2,424,423 |
