赤阪鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △36,890 | 112,381 |
| 減価償却費 | 284,592 | 261,601 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,705 | △37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △16,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,186 | 68,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △970 | 4,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 2,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 61,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △7,577 | △1,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △53,865 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,441 | 8,196 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 450 | 600 |
| 受取保険金 | △910 | △142,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,408 | △28,756 |
| 支払利息 | 6,133 | 5,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501,941 | △592,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,268 | 93,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △28,517 | △19,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △72,479 | △72,806 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △107,877 | △10,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △304,437 | △25,990 |
| 小計 | 332,986 | △292,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,408 | 28,756 |
| 利息の支払額 | △6,213 | △6,043 |
| 保険金の受取額 | 910 | 142,133 |
| 法人税等の支払額 | △12,079 | △7,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,013 | △134,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △422,000 | △417,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △278,310 | △569,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,806 | △4,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 36,137 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △12,010 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,490 | 4,276 |
| その他 | △8,169 | △1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295,807 | △530,233 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,380 | △77,769 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △51,688 | △360,371 |
| 配当金の支払額 | △45,805 | △44,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,873 | △291,090 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,332 | △956,036 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,465,247 | 2,495,580 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,495,580 | 1,539,543 |
