赤阪鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 213,458 | △36,890 |
| 減価償却費 | 348,632 | 284,592 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 453 | 1,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 44,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,649 | △970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | 6,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 53,884 | 4,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △13,221 | △7,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △110,463 | △53,865 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 7,441 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 450 |
| 受取保険金 | △66,250 | △910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,341 | △28,408 |
| 支払利息 | 7,405 | 6,133 |
| 社債発行費 | 2,259 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,136,972 | 501,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,845 | 118,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,217 | △28,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,227 | △72,479 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 216,533 | △107,877 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 513,983 | △304,437 |
| 小計 | 715,199 | 332,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,421 | 28,408 |
| 利息の支払額 | △6,996 | △6,213 |
| 保険金の受取額 | 121,709 | 910 |
| 法人税等の支払額 | △88,779 | △12,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,555 | 344,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △422,000 | △422,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 422,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △182,023 | △278,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,169 | △3,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △12,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,079 | 6,490 |
| その他 | △1,644 | △8,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,757 | △295,807 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,340 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △233,634 | △120,380 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | - |
| 社債の償還による支出 | △132,000 | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △1,124 | △51,688 |
| 配当金の支払額 | △30,619 | △45,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,297 | △17,873 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,500 | 30,332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,172,747 | 2,465,247 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,465,247 | 2,495,580 |
