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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
112,381
△145,679
減価償却費
261,601
333,516
固定資産除売却損益（△は益）
△37
868
投資有価証券売却損益（△は益）
△16,841
－
投資有価証券評価損益（△は益）
68,158
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,795
△12,545
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,300
△8,000
製品保証引当金の増減額（△は減少）
61,035
△6,488
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,547
2,582
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,196
7,333
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
600
受取保険金
△142,133
△9,502
助成金収入
△47,098
受取利息及び受取配当金
△28,756
△26,136
支払利息
5,807
8,741
社債発行費
3,242
売上債権の増減額（△は増加）
△592,165
1,217,100
たな卸資産の増減額（△は増加）
93,365
381,826
その他の資産の増減額（△は増加）
△19,459
△30,952
仕入債務の増減額（△は減少）
△72,806
△781,613
未払又は未収消費税等の増減額
△10,854
35,426
その他の負債の増減額（△は減少）
△25,990
△77,633
小計
△292,350
845,588
利息及び配当金の受取額
28,756
26,136
利息の支払額
△6,043
△9,195
保険金の受取額
142,133
9,502
助成金の受取額
47,098
法人税等の支払額
△7,209
△37,017
△134,712
882,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△417,000
△422,000
定期預金の払戻による収入
422,000
固定資産の取得による支出
△569,035
△271,329
投資有価証券の取得による支出
△4,574
△4,325
投資有価証券の売却による収入
36,137
従業員に対する貸付けによる支出
△500
△1,500
貸付金の回収による収入
4,276
4,040
その他
△1,538
△2,911
△530,233
△276,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,340
長期借入れによる収入
200,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△77,769
△125,068
社債の発行による収入
196,757
社債の償還による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△2,015
自己株式の増減額（△は増加）
△360,371
△188
配当金の支払額
△44,610
△40,692
△291,090
278,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△956,036
884,879
現金及び現金同等物の期首残高
2,495,580
1,539,543
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,539,543
※ 2,424,423
