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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
317,647
48,096
減価償却費
346,483
387,499
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△16,668
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,893
△2,695
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,000
△100
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△20,484
9,286
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△15,532
14,735
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,901
△4,826
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,745
9,922
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△812
850
補助金収入
△99,344
助成金収入
△41,743
△863
受取利息及び受取配当金
△38,824
△49,440
支払利息
12,512
16,131
売上債権の増減額（△は増加）
△37,893
△315,006
棚卸資産の増減額（△は増加）
△566,103
198,263
仕入債務の増減額（△は減少）
374,171
202,691
その他
85,590
△209,318
小計
318,617
288,556
利息及び配当金の受取額
38,824
49,440
利息の支払額
△13,206
△17,372
保険金の受取額
10,016
補助金の受取額
98,858
486
助成金の受取額
55,743
863
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△63,569
△41,398
445,284
280,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△682,000
△924,000
定期預金の払戻による収入
422,000
374,000
固定資産の取得による支出
△458,226
△178,593
固定資産の売却による収入
1,384
投資有価証券の取得による支出
△10,917
△13,545
投資有価証券の売却による収入
5,110
従業員に対する貸付けによる支出
△500
△2,800
貸付金の回収による収入
3,723
3,719
△431
△1,263
△726,352
△735,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,340
長期借入れによる収入
300,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△229,954
△228,178
社債の償還による支出
△40,000
リース債務の返済による支出
△25,001
△52,807
自己株式の増減額（△は増加）
1,174
△769
配当金の支払額
△40,492
△40,709
△34,272
△154,124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△315,340
△609,537
現金及び現金同等物の期首残高
2,338,834
2,023,494
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,023,494
※ 1,413,956
