赤阪鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 317,647 | 48,096 |
| 減価償却費 | 346,483 | 387,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △16,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,893 | △2,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | △100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △20,484 | 9,286 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △15,532 | 14,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △3,901 | △4,826 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,745 | 9,922 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △812 | 850 |
| 補助金収入 | △99,344 | - |
| 助成金収入 | △41,743 | △863 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,824 | △49,440 |
| 支払利息 | 12,512 | 16,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,893 | △315,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △566,103 | 198,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374,171 | 202,691 |
| その他 | 85,590 | △209,318 |
| 小計 | 318,617 | 288,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,824 | 49,440 |
| 利息の支払額 | △13,206 | △17,372 |
| 保険金の受取額 | 10,016 | - |
| 補助金の受取額 | 98,858 | 486 |
| 助成金の受取額 | 55,743 | 863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △63,569 | △41,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,284 | 280,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △682,000 | △924,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 374,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △458,226 | △178,593 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 1,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,917 | △13,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,110 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △500 | △2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,723 | 3,719 |
| その他 | △431 | △1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △726,352 | △735,988 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △229,954 | △228,178 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △25,001 | △52,807 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 1,174 | △769 |
| 配当金の支払額 | △40,492 | △40,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,272 | △154,124 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △315,340 | △609,537 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,338,834 | 2,023,494 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,023,494 | 1,413,956 |
