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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
48,096
58,408
減価償却費
387,499
439,899
投資有価証券売却損益（△は益）
△16,668
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,695
△980
賞与引当金の増減額（△は減少）
△100
6,900
製品保証引当金の増減額（△は減少）
9,286
18,888
受注損失引当金の増減額（△は減少）
14,735
31,029
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△4,826
△1,961
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9,922
△9,275
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
850
600
助成金収入
△863
△1,536
受取利息及び受取配当金
△49,440
△66,437
支払利息
16,131
16,316
売上債権の増減額（△は増加）
△315,006
△307,746
棚卸資産の増減額（△は増加）
198,263
△340,586
仕入債務の増減額（△は減少）
202,691
△320,397
その他
△209,318
△97,462
小計
288,556
△574,343
利息及び配当金の受取額
49,440
66,437
利息の支払額
△17,372
△18,491
補助金の受取額
486
助成金の受取額
863
1,536
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△41,398
△8,051
280,575
△532,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△924,000
△229,000
定期預金の払戻による収入
374,000
299,000
固定資産の取得による支出
△178,593
△396,579
固定資産の売却による収入
1,384
157
投資有価証券の取得による支出
△13,545
△12,827
投資有価証券の売却による収入
5,110
19,878
従業員に対する貸付けによる支出
△2,800
△1,950
貸付金の回収による収入
3,719
3,736
△1,263
10,374
△735,988
△307,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,340
△8,340
長期借入れによる収入
200,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△228,178
△295,904
社債の償還による支出
△40,000
リース債務の返済による支出
△52,807
△94,679
自己株式の増減額（△は増加）
△769
16,916
配当金の支払額
△40,709
△40,905
△154,124
37,088
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△609,537
△803,033
現金及び現金同等物の期首残高
2,023,494
1,413,956
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,413,956
※ 610,923
