阪神内燃機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

593,688

585,791

減価償却費

275,232

303,088

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

68,843

89,540

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,200

△4,700

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,798

△8,900

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△45,300

31,100

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

－

15,000

受取利息及び受取配当金

△32,530

△40,034

支払利息

4

4

固定資産処分損益（△は益）

1,104

1,782

売上債権の増減額（△は増加）

△430,820

474,878

棚卸資産の増減額（△は増加）

417,144

△279,568

仕入債務の増減額（△は減少）

240,819

119,359

その他

△92,402

66,228

小計

995,186

1,354,571

利息及び配当金の受取額

26,206

36,409

法人税等の支払額

△128,808

△213,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

892,584

1,177,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,800,000

△3,700,000

定期預金の払戻による収入

3,700,000

3,700,000

有形固定資産の取得による支出

△247,303

△500,010

有形固定資産の売却による収入

1,010

2,008

無形固定資産の取得による支出

△84,555

△78,754

投資有価証券の取得による支出

△872

△200,500

投資有価証券の売却及び償還による収入

100,076

－

その他

△459

△489

投資活動によるキャッシュ・フロー

667,895

△777,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△112,275

△128,594

その他

△5,806

△3,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,082

△132,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

145

△66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,442,542

267,147

現金及び現金同等物の期首残高

2,909,944

4,352,486

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,352,486

※ 4,619,634