阪神内燃機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

818,311

971,793

減価償却費

354,050

342,499

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,000

19,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

35,968

64,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,900

△21,400

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△7,200

△45,600

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

6,400

△6,400

受取利息及び受取配当金

△23,690

△22,840

支払利息

20

12

固定資産処分損益（△は益）

1,654

3,964

売上債権の増減額（△は増加）

△216,779

539,793

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,340

304,739

仕入債務の増減額（△は減少）

31,213

△1,155,112

その他

59,440

12,001

小計

1,085,630

1,007,152

利息及び配当金の受取額

25,260

21,840

法人税等の支払額

△427,991

△155,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

682,900

873,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,800,000

△4,900,000

定期預金の払戻による収入

3,200,000

4,100,000

有形固定資産の取得による支出

△258,214

△225,260

無形固定資産の取得による支出

△1,769

△39,713

投資有価証券の取得による支出

△2,671

△2,735

その他

2,600

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

139,946

△1,067,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△159,049

△143,984

その他

△11,856

△21,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170,906

△165,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

651,939

△360,010

現金及び現金同等物の期首残高

3,793,326

4,445,266

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,445,266

※ 4,085,255