阪神内燃機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

796,346

818,311

減価償却費

493,975

354,050

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,000

△17,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

81,766

35,968

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

28,900

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△35,800

△7,200

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

6,400

受取利息及び受取配当金

△23,304

△23,690

支払利息

18

20

固定資産処分損益（△は益）

4,834

1,654

売上債権の増減額（△は増加）

△605,346

△216,779

たな卸資産の増減額（△は増加）

235,024

14,340

仕入債務の増減額（△は減少）

144,025

31,213

その他

133,797

59,440

小計

1,245,338

1,085,630

利息及び配当金の受取額

20,940

25,260

法人税等の支払額

△160,632

△427,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,105,646

682,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,300,000

△2,800,000

定期預金の払戻による収入

2,200,000

3,200,000

有形固定資産の取得による支出

△398,749

△258,214

無形固定資産の取得による支出

△10,075

△1,769

投資有価証券の取得による支出

△2,345

△2,671

その他

2,192

2,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△508,978

139,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△111,292

△159,049

その他

△2,530

△11,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

△113,823

△170,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

△573

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

482,270

651,939

現金及び現金同等物の期首残高

3,311,055

3,793,326

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,793,326

※ 4,445,266