阪神内燃機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

752,584

796,346

減価償却費

393,737

493,975

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,000

20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

59,108

81,766

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,000

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

35,400

△35,800

受取利息及び受取配当金

△19,252

△23,304

支払利息

18

18

固定資産処分損益（△は益）

5,732

4,834

売上債権の増減額（△は増加）

608,385

△605,346

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55,832

235,024

仕入債務の増減額（△は減少）

165,893

144,025

その他

△99,668

133,797

小計

1,827,107

1,245,338

利息及び配当金の受取額

19,473

20,940

法人税等の支払額

△317,303

△160,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,529,278

1,105,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,900,000

△2,300,000

定期預金の払戻による収入

2,650,000

2,200,000

有形固定資産の取得による支出

△506,100

△398,749

無形固定資産の取得による支出

△2,124

△10,075

投資有価証券の取得による支出

△102,293

△2,345

その他

1,874

2,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△858,645

△508,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△111,465

△111,292

その他

△1,435

△2,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,900

△113,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,049

△573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

559,782

482,270

現金及び現金同等物の期首残高

2,751,273

3,311,055

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,311,055

※ 3,793,326