阪神内燃機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

712,342

892,697

減価償却費

392,128

384,186

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,000

44,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

52,384

28,461

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△170,700

△200

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△13,900

9,500

受取利息及び受取配当金

△20,219

△22,290

支払利息

4,365

1,143

社債利息

2,570

1,102

固定資産処分損益（△は益）

1,995

468

売上債権の増減額（△は増加）

459,834

△357,259

たな卸資産の増減額（△は増加）

△253,222

△228,401

仕入債務の増減額（△は減少）

68,857

404,458

その他

40,899

△40,923

小計

1,297,336

1,116,944

利息及び配当金の受取額

19,919

22,080

利息の支払額

△6,241

△2,140

法人税等の支払額

△292,816

△283,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,018,198

853,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,650,000

△2,250,000

定期預金の払戻による収入

1,450,000

2,250,000

有形固定資産の取得による支出

△242,860

△241,527

有形固定資産の売却による収入

1,240

－

無形固定資産の取得による支出

△11,325

△6,820

投資有価証券の取得による支出

△2,262

△2,411

その他

4,222

2,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

△450,985

△247,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△293,428

△139,432

社債の償還による支出

△140,000

△160,000

配当金の支払額

△63,517

△79,477

その他

△164

△386

財務活動によるキャッシュ・フロー

△497,109

△379,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70,103

226,026

現金及び現金同等物の期首残高

2,455,143

2,525,246

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,525,246

※ 2,751,273