阪神内燃機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

565,313

712,342

減価償却費

399,663

392,128

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19,555

52,384

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,200

△170,700

受注損失引当金の増減額（△は減少）

27,200

△13,900

受取利息及び受取配当金

△19,864

△20,219

支払利息

10,802

4,365

社債利息

4,012

2,570

固定資産処分損益（△は益）

1,629

1,995

売上債権の増減額（△は増加）

△196,885

459,834

たな卸資産の増減額（△は増加）

205,141

△253,222

仕入債務の増減額（△は減少）

86,473

68,857

その他

53,355

40,899

小計

1,158,197

1,297,336

利息及び配当金の受取額

16,635

19,919

利息の支払額

△13,616

△6,241

法人税等の支払額

△183,025

△292,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

978,190

1,018,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,550,000

△1,650,000

定期預金の払戻による収入

2,550,000

1,450,000

有形固定資産の取得による支出

△135,022

△242,860

有形固定資産の売却による収入

－

1,240

無形固定資産の取得による支出

△8,175

△11,325

投資有価証券の取得による支出

△2,388

△2,262

その他

7,198

4,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,388

△450,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△443,428

△293,428

社債の償還による支出

△140,000

△140,000

配当金の支払額

△47,435

△63,517

その他

△321

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△631,184

△497,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

208,617

70,103

現金及び現金同等物の期首残高

2,246,525

2,455,143

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,455,143

※ 2,525,246