阪神内燃機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

585,791

643,620

減価償却費

303,088

363,794

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

△2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

89,540

20,995

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,700

△5,900

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8,900

△32,641

受注損失引当金の増減額（△は減少）

31,100

87,200

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

15,000

－

受取利息及び受取配当金

△40,034

△43,548

受取保険金

－

△3,257

受取補償金

－

△30,150

支払利息

4

4

固定資産処分損益（△は益）

1,782

－

売上債権の増減額（△は増加）

474,878

390,095

棚卸資産の増減額（△は増加）

△279,568

△676,175

仕入債務の増減額（△は減少）

119,359

660,811

その他

66,228

△37,697

小計

1,354,571

1,335,152

利息及び配当金の受取額

36,409

40,400

保険金の受取額

－

3,257

補償金の受取額

－

30,150

法人税等の支払額

△213,536

△305,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,177,444

1,103,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,700,000

△3,000,000

定期預金の払戻による収入

3,700,000

2,300,000

長期預金の預入による支出

－

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△500,010

△842,060

有形固定資産の売却による収入

2,008

－

無形固定資産の取得による支出

△78,754

△50,553

投資有価証券の取得による支出

△200,500

△160,650

その他

△489

507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△777,746

△2,252,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△128,594

△160,614

その他

△3,889

△11,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△132,483

△172,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

△66

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

267,147

△1,320,972

現金及び現金同等物の期首残高

4,352,486

4,619,634

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,619,634

※ 3,298,661