阪神内燃機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

643,620

688,127

減価償却費

363,794

434,325

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,000

56,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,995

5,041

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,900

△2,100

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△32,641

4,405

受注損失引当金の増減額（△は減少）

87,200

81,600

受取利息及び受取配当金

△43,548

△58,485

受取保険金

△3,257

△3,196

受取補償金

△30,150

－

支払利息

4

512

固定資産処分損益（△は益）

－

4,819

売上債権の増減額（△は増加）

390,095

415,522

棚卸資産の増減額（△は増加）

△676,175

△524,401

仕入債務の増減額（△は減少）

660,811

444,841

その他

△37,697

146,084

小計

1,335,152

1,693,095

利息及び配当金の受取額

40,400

53,995

保険金の受取額

3,257

3,196

補償金の受取額

30,150

－

法人税等の支払額

△305,060

△164,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,103,899

1,585,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000,000

△3,200,000

定期預金の払戻による収入

2,300,000

4,000,000

長期預金の預入による支出

△500,000

△1,000,000

長期預金の払戻による収入

－

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△842,060

△420,498

無形固定資産の取得による支出

△50,553

△183,333

投資有価証券の取得による支出

△160,650

△201,106

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△2,000

その他

507

380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,252,757

△6,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△160,614

△193,693

その他

△11,499

△13,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,114

△207,352

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,320,972

1,370,564

現金及び現金同等物の期首残高

4,619,634

3,298,661

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,298,661

※ 4,669,225