ジャパンエンジンコーポレーション

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

 当事業年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

598,740

704,464

減価償却費

507,331

457,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,408

△338

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,889

7,458

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,065

△8,810

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△312,000

1,258,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,570

11,526

受取利息及び受取配当金

△3,675

△3,782

補助金収入

△53,617

△240,807

支払利息

23,928

20,621

固定資産除却損

4,250

0

固定資産売却損益（△は益）

△1,708

△789

売上債権の増減額（△は増加）

177,497

609,348

棚卸資産の増減額（△は増加）

280,027

△1,947,963

仕入債務の増減額（△は減少）

589,289

905,029

前受金の増減額（△は減少）

△167,793

76,182

未払消費税等の増減額（△は減少）

115,162

△422,969

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△76,412

その他

39,060

472,875

小計

1,856,469

1,821,061

利息及び配当金の受取額

3,675

3,782

利息の支払額

△23,956

△20,784

補助金の受取額

53,617

841,448

法人税等の支払額

△86,384

△145,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,803,420

2,500,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△201,651

△1,059,286

有形固定資産の売却による収入

2,012

847

無形固定資産の取得による支出

△52,927

△3,714

長期前払費用の取得による支出

△11,826

－

投資有価証券の取得による支出

△4,000

－

その他

△1,299

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△269,692

△1,062,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△358,992

△1,782,992

リース債務の返済による支出

△133,271

△112,831

自己株式の取得による支出

△148

△70

配当金の支払額

△55,401

△68,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△247,812

△1,263,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,296

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,289,211

174,266

現金及び現金同等物の期首残高

2,798,606

4,087,818

現金及び現金同等物の期末残高

4,087,818

4,262,084