ジャパンエンジンコーポレーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

375,746

609,897

減価償却費

505,435

507,331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,003

△3,408

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,834

66,672

製品保証引当金の増減額（△は減少）

30,436

2,065

受注損失引当金の増減額（△は減少）

193,000

△312,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△125,369

7,916

固定資産除却損

5,142

4,250

固定資産売却損益（△は益）

△3,653

△1,891

受取利息及び受取配当金

△2,613

△3,675

支払利息

27,828

23,928

売上債権の増減額（△は増加）

△299,429

181,131

棚卸資産の増減額（△は増加）

△585,348

280,027

仕入債務の増減額（△は減少）

68,908

587,648

前受金の増減額（△は減少）

80,164

△167,793

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,469

108,346

その他

△254,128

△68,752

小計

72,421

1,821,695

利息及び配当金の受取額

2,613

3,675

利息の支払額

△28,565

△23,956

法人税等の支払額

△122,915

△91,885

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,447

1,709,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,045,607

△201,651

有形固定資産の売却による収入

3,653

2,195

無形固定資産の取得による支出

△22,180

△52,927

長期前払費用の取得による支出

－

△11,826

投資有価証券の取得による支出

－

△4,000

その他

△58

△1,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,064,193

△269,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

830,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△474,916

△358,992

リース債務の返済による支出

△146,565

△133,271

自己株式の取得による支出

△50

△148

配当金の支払額

△63,913

△55,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

144,554

△247,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,533

3,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△991,552

1,195,502

現金及び現金同等物の期首残高

3,883,868

2,892,315

現金及び現金同等物の期末残高

2,892,315

4,087,818