ジャパンエンジンコーポレーション

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ジャパンエンジンコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年4月 1日　至　2020年3月31日)	当連結会計年度 (自　2020年4月 1日　至　2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	184,386	375,746
減価償却費	418,452	505,435
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27,335	△1,003
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,616	5,834
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△27,197	30,436
受注損失引当金の増減額（△は減少）	154,000	193,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87,572	△125,369
負ののれん発生益	△56,685	－
固定資産除却損	7,579	5,142
固定資産売却損益（△は益）	△13,183	△3,653
受取利息及び受取配当金	△4,314	△2,613
支払利息	29,069	27,828
売上債権の増減額（△は増加）	△173,399	△299,429
たな卸資産の増減額（△は増加）	△424,707	△585,348
仕入債務の増減額（△は減少）	538,829	68,908
前受金の増減額（△は減少）	630,621	80,164
未払消費税等の増減額（△は減少）	△148,755	51,469
その他	66,307	△254,128
小計	1,245,857	72,421
利息及び配当金の受取額	4,314	2,613
利息の支払額	△30,151	△28,565
法人税等の支払額	△143,617	△122,915
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,076,402	△76,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△485,274	△1,045,607
有形固定資産の売却による収入	15,216	3,653
無形固定資産の取得による支出	△30,892	△22,180
投資有価証券の取得による支出	△502	－
投資有価証券の売却による収入	5,790	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	63,385	－
その他	686	△58
投資活動によるキャッシュ・フロー	△431,590	△1,064,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△1,200,000	－
長期借入れによる収入	1,500,000	830,000
長期借入金の返済による支出	△619,800	△474,916
リース債務の返済による支出	△148,540	△146,565
セール・アンド・リースバックによる収入	145,204	－
自己株式の取得による支出	△43	△50
自己株式の売却による収入	145	－
配当金の支払額	△41,710	△63,913
財務活動によるキャッシュ・フロー	△364,745	144,554
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	4,533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	280,066	△991,552
現金及び現金同等物の期首残高	3,603,801	3,883,868
現金及び現金同等物の期末残高	3,883,868	2,892,315