ジャパンエンジンコーポレーション
ジャパンエンジンコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 184,386 |
| 減価償却費 | 418,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △27,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,616 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △27,197 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 154,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,572 |
| 負ののれん発生益 | △56,685 |
| 固定資産除却損 | 7,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △13,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,314 |
| 支払利息 | 29,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △173,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △424,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 630,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △148,755 |
| その他 | 66,307 |
| 小計 | 1,245,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,314 |
| 利息の支払額 | △30,151 |
| 法人税等の支払額 | △143,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △485,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 63,385 |
| その他 | 686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △431,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △619,800 |
| リース債務の返済による支出 | △148,540 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 145,204 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 |
| 配当金の支払額 | △41,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △364,745 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,603,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,883,868 |
