ジャパンエンジンコーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△460,107

531,380

減価償却費

342,608

407,774

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31,019

17,800

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,423

15,800

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8,000

19,604

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△23,000

71,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,833

1,599

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,894

△8,785

負ののれん発生益

-

△574,580

固定資産除却損

299

3,060

固定資産売却損益（△は益）

△4,615

44,785

減損損失

-

107,261

受取利息及び受取配当金

△2,777

△2,776

支払利息

18,710

32,580

売上債権の増減額（△は増加）

793,846

19,586

たな卸資産の増減額（△は増加）

428,240

△309,848

仕入債務の増減額（△は減少）

△870,210

2,298,610

未払又は未収消費税等の増減額

△144,447

85,059

為替差損益（△は益）

-

2,313

その他

66,541

△656,448

小計

146,432

2,105,776

利息及び配当金の受取額

2,777

2,776

利息の支払額

△19,534

△34,272

法人税等の支払額

△4,557

△5,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,117

2,068,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△527,405

△464,080

有形固定資産の売却による収入

9,700

6,227

無形固定資産の取得による支出

△1,800

△191,159

固定資産の除却による支出

△180

-

長期前払費用の取得による支出

△1,879

△38

投資有価証券の取得による支出

△416

△427

貸付金の回収による収入

1,581

-

その他の支出

△266

△228

その他の収入

-

553

事業譲受による支出

-

 △1,400,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△520,665

△2,049,152

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,000,000

短期借入金の返済による支出

-

△1,000,000

長期借入れによる収入

500,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△832,800

△927,800

リース債務の返済による支出

△15,895

△103,661

セール・アンド・リースバックによる収入

464,086

148,280

自己株式の取得による支出

△382

△212

配当金の支払額

△27,707

△55,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

87,301

561,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△2,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△308,246

578,555

現金及び現金同等物の期首残高

3,305,372

2,997,126

現金及び現金同等物の期末残高

 2,997,126

 3,575,681