ジャパンエンジンコーポレーション

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

 当事業年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

704,464

3,366,865

減価償却費

457,429

550,630

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△338

△1,395

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,458

43,190

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8,810

53,717

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,258,000

△904,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,526

25,980

受取利息及び受取配当金

△3,782

△4,271

補助金収入

△240,807

△1,909,987

支払利息

20,621

16,385

固定資産除却損

0

2,101

固定資産売却損益（△は益）

△789

△1,807

固定資産圧縮損

－

580,279

売上債権の増減額（△は増加）

609,348

△2,170,097

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,947,963

△2,378,932

仕入債務の増減額（△は減少）

905,029

2,171,905

前受金の増減額（△は減少）

76,182

372,907

未払消費税等の増減額（△は減少）

△422,969

△12,832

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△76,412

－

その他

472,875

△424,795

小計

1,821,061

△624,157

利息及び配当金の受取額

3,782

4,271

利息の支払額

△20,784

△16,167

補助金の受取額

841,448

1,385,692

法人税等の支払額

△145,149

△358,513

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,500,358

391,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,059,286

△684,526

有形固定資産の売却による収入

847

3,357

無形固定資産の取得による支出

△3,714

△85,222

その他

5

4,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,062,147

△761,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,782,992

△363,022

リース債務の返済による支出

△112,831

△83,293

自己株式の取得による支出

△70

△1,919

配当金の支払額

△68,050

△162,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,263,944

389,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

174,266

18,680

現金及び現金同等物の期首残高

4,087,818

4,262,084

現金及び現金同等物の期末残高

4,262,084

4,280,765