タクマのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,102 | 12,427 |
| 減価償却費 | 1,136 | 1,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △195 | △1,848 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 413 | 581 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △891 | 727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | 339 |
| 受取利息及び受取配当金 | △569 | △655 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △145 | △181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,795 | △18,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,379 | △3,728 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 700 | △2,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,990 | 4,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,618 | △1,261 |
| その他 | 2,227 | 1,049 |
| 小計 | 31,330 | △7,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 704 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 244 | △5,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,191 | △12,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 411 | △4,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,808 | △5,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101 | △499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △323 | △593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 2,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 30 |
| その他 | △322 | △682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,604 | △8,438 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 533 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,252 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,972 | △3,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △32 | △78 |
| その他 | 56 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,280 | △3,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 67 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,323 | △23,973 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,244 | 63,911 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,911 | 39,938 |
