タクマのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,789 | 14,102 |
| 減価償却費 | 961 | 1,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △197 | △195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 177 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 66 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 413 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △2,429 | △891 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △1,003 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 535 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △452 | △569 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △178 | △145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,457 | 23,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △138 | △1,379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △108 | 700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,745 | △10,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △2,633 | 2,618 |
| その他 | 2,669 | 2,227 |
| 小計 | 13,119 | 31,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 619 |
| 利息の支払額 | △8 | △2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,633 | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,000 | 32,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △246 | 411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,510 | △5,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61 | △101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △352 | △323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 377 | 390 |
| 貸付けによる支出 | △610 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 50 |
| その他 | △278 | △322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,394 | △5,604 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △182 | △80 |
| 自己株式の取得による支出 | △747 | △1,252 |
| 配当金の支払額 | △2,924 | △2,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △32 |
| その他 | △33 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,112 | △4,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,461 | 22,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,957 | 41,244 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | 343 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,244 | 63,911 |
