タクマのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,139 | 10,139 |
| 減価償却費 | 797 | 917 |
| 減損損失 | 40 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | △495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 183 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | 1,661 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 999 | △165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | △419 | △485 |
| 支払利息 | 59 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △473 | △222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,228 | △23,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | △311 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △26 | △528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,864 | 6,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 431 | △550 |
| その他 | △3,197 | 210 |
| 小計 | 10,992 | △6,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 563 |
| 利息の支払額 | △60 | △18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △762 | △5,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,817 | △11,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △14 | △650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △482 | △1,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △801 | △1,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 2,621 |
| 貸付けによる支出 | - | △50 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 139 |
| その他 | △251 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,382 | △202 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,030 | △175 |
| 長期借入金の返済による支出 | △469 | △116 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,999 |
| 配当金の支払額 | △1,570 | △2,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △23 |
| その他 | △20 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,119 | △4,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | △16,273 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,283 | 61,027 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61,027 | 44,753 |
