タクマのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,810 | 11,139 |
| 減価償却費 | 789 | 797 |
| 減損損失 | - | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △110 | 7 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △90 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 307 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △3,205 | 1,366 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 441 | 470 |
| 受取利息及び受取配当金 | △367 | △419 |
| 支払利息 | 66 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △461 | △473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | △2,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △386 | 2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △305 | △26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,958 | 1,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △425 | 431 |
| その他 | △797 | △3,192 |
| 小計 | 8,504 | 10,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 647 |
| 利息の支払額 | △66 | △60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,753 | △762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,140 | 10,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4 | △14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △343 | △482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | △51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △560 | △801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 104 |
| 貸付けによる支出 | △151 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 549 | 112 |
| その他 | 68 | △249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △328 | △1,382 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △7,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | △467 | △469 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,157 | △1,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △27 |
| その他 | △23 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,670 | △9,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,150 | 304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 57,132 | 60,283 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 439 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,283 | 61,027 |
