タクマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,139

10,139

減価償却費

797

917

減損損失

40

-

投資有価証券売却損益（△は益）

7

△495

投資有価証券評価損益（△は益）

154

91

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

183

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,366

1,661

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

999

△165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

470

494

受取利息及び受取配当金

△419

△485

支払利息

59

16

持分法による投資損益（△は益）

△473

△222

売上債権の増減額（△は増加）

△2,228

△23,614

たな卸資産の増減額（△は増加）

2

△311

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△26

△528

仕入債務の増減額（△は減少）

1,864

6,146

その他の流動負債の増減額（△は減少）

431

△550

その他

△3,197

210

小計

10,992

△6,514

利息及び配当金の受取額

647

563

利息の支払額

△60

△18

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△762

△5,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,817

△11,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△14

△650

有形固定資産の取得による支出

△482

△1,520

有形固定資産の売却による収入

1

507

無形固定資産の取得による支出

△51

△36

投資有価証券の取得による支出

△801

△1,253

投資有価証券の売却による収入

104

2,621

貸付けによる支出

-

△50

貸付金の回収による収入

112

139

その他

△251

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,382

△202

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,030

△175

長期借入金の返済による支出

△469

△116

自己株式の取得による支出

△0

△1,999

配当金の支払額

△1,570

△2,067

非支配株主への配当金の支払額

△27

△23

その他

△20

33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,119

△4,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

304

△16,273

現金及び現金同等物の期首残高

60,283

61,027

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

439

-

現金及び現金同等物の期末残高

 61,027

 44,753