タクマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,427

14,932

減価償却費

1,797

1,934

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,848

△836

固定資産処分損益（△は益）

12

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

581

△139

工事損失引当金の増減額（△は減少）

727

△525

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

339

262

受取利息及び受取配当金

△655

△757

支払利息

2

11

持分法による投資損益（△は益）

△181

△81

売上債権の増減額（△は増加）

△18,418

△5,015

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,728

△2,190

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,891

2,212

仕入債務の増減額（△は減少）

4,520

△8,444

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,261

2,880

その他

1,049

△5,212

小計

△7,525

△935

利息及び配当金の受取額

704

808

利息の支払額

△2

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,398

△3,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,222

△4,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,041

4,022

有形固定資産の取得による支出

△5,010

△2,307

有形固定資産の売却による収入

1

112

無形固定資産の取得による支出

△499

△268

投資有価証券の取得による支出

△593

△730

投資有価証券の売却による収入

2,357

1,957

貸付けによる支出

-

△1,211

貸付金の回収による収入

30

30

その他

△682

△347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,438

1,257

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

533

11,332

自己株式の取得による支出

△0

△6,235

配当金の支払額

△3,839

△4,124

非支配株主への配当金の支払額

△78

△44

その他

4

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,379

938

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,973

△1,864

現金及び現金同等物の期首残高

63,911

39,938

現金及び現金同等物の期末残高

 39,938

 38,073