タクマのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,427 | 14,932 |
| 減価償却費 | 1,797 | 1,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,848 | △836 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 581 | △139 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 727 | △525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 339 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | △655 | △757 |
| 支払利息 | 2 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △181 | △81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,418 | △5,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,728 | △2,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,891 | 2,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,520 | △8,444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,261 | 2,880 |
| その他 | 1,049 | △5,212 |
| 小計 | △7,525 | △935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 808 |
| 利息の支払額 | △2 | △11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,398 | △3,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,222 | △4,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △4,041 | 4,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,010 | △2,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △499 | △268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △593 | △730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,357 | 1,957 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他 | △682 | △347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,438 | 1,257 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533 | 11,332 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △6,235 |
| 配当金の支払額 | △3,839 | △4,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △78 | △44 |
| その他 | 4 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,379 | 938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23,973 | △1,864 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,911 | 39,938 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,938 | 38,073 |
