タクマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,102

12,427

減価償却費

1,136

1,797

投資有価証券売却損益（△は益）

△195

△1,848

投資有価証券評価損益（△は益）

177

-

固定資産処分損益（△は益）

19

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

413

581

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△891

727

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

306

339

受取利息及び受取配当金

△569

△655

支払利息

2

2

持分法による投資損益（△は益）

△145

△181

売上債権の増減額（△は増加）

23,795

△18,418

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,379

△3,728

その他の流動資産の増減額（△は増加）

700

△2,891

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,990

4,520

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,618

△1,261

その他

2,227

1,049

小計

31,330

△7,525

利息及び配当金の受取額

619

704

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

244

△5,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,191

△12,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

411

△4,041

有形固定資産の取得による支出

△5,808

△5,010

有形固定資産の売却による収入

98

1

無形固定資産の取得による支出

△101

△499

投資有価証券の取得による支出

△323

△593

投資有価証券の売却による収入

390

2,357

貸付金の回収による収入

50

30

その他

△322

△682

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,604

△8,438

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

533

長期借入金の返済による支出

△80

-

自己株式の取得による支出

△1,252

△0

配当金の支払額

△2,972

△3,839

非支配株主への配当金の支払額

△32

△78

その他

56

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,280

△3,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,323

△23,973

現金及び現金同等物の期首残高

41,244

63,911

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

343

-

現金及び現金同等物の期末残高

 63,911

 39,938