三浦工業

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

20,242

23,467

減価償却費及び償却費

6,879

7,033

持分法による投資損益（△は益）

△259

△1,230

受取利息及び受取配当金

△409

△635

為替差損益(△は益)

△229

△193

投資有価証券評価損益（△は益）

２

69

500

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△3,398

△2,240

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,997

△5,183

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

2,030

806

未払賞与の増減額(△は減少)

587

1

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△279

△201

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

125

△47

契約負債の増減額（△は減少）

1,535

2,019

その他

２

972

620

小計

24,867

24,717

利息及び配当金の受取額

406

1,112

利息の支払額

△69

△84

法人所得税等の支払額

△5,762

△7,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,442

17,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,906

△42,767

定期預金の払戻による収入

32,401

37,773

有形固定資産の取得による支出

△2,445

△1,610

無形資産の取得による支出

△1,908

△1,048

投資の取得による支出

△2,009

△1,245

投資の売却又は償還による収入

5,213

488

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△13,835

△150

その他

7

△3,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,481

△12,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

32

1,312

△877

長期借入れによる収入

32

1,500

－

長期借入金の返済による支出

32

△537

△939

リース負債の返済による支出

32

△3,082

△3,172

自己株式の売却による収入

1,700

0

自己株式の取得による支出

△0

△4,142

配当金の支払額

24

△4,281

△4,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,389

△13,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,041

467

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

2,613

△7,989

現金及び現金同等物の期首残高

７

37,428

40,041

現金及び現金同等物の期末残高

40,041

32,051

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

－

△1,486

現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額)

７

40,041

30,565