三浦工業

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

18,756

18,165

減価償却費及び償却費

6,580

6,733

減損損失

－

79

受取利息及び受取配当金

△378

△343

為替差損益(△は益)

△4

△22

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△1,519

4,462

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,353

939

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

405

△2,403

未払賞与の増減額(△は減少)

△576

281

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△27

△118

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△74

△41

契約負債の増減額（△は減少）

2,036

△663

その他

△511

△150

小計

23,334

26,917

利息及び配当金の受取額

378

345

利息の支払額

△88

△72

法人所得税等の支払額

△5,503

△4,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,121

22,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,893

△23,107

定期預金の払戻による収入

10,836

13,485

有形固定資産の取得による支出

△3,670

△2,352

無形資産の取得による支出

△638

△1,164

投資の取得による支出

△10,249

△19,263

投資の売却又は償還による収入

4,623

21,239

事業の取得による支出

△310

－

その他

1

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,300

△11,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

△502

△505

長期借入金の返済による支出

30

△1,525

△500

リース負債の返済による支出

30

△3,011

△3,041

配当金の支払額

22

△3,938

△3,942

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,978

△7,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

△271

682

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

△1,429

4,599

現金及び現金同等物の期首残高

7

34,258

32,828

現金及び現金同等物の期末残高

7

32,828

37,428