三浦工業

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

18,165

20,421

減価償却費及び償却費

6,733

6,879

減損損失

79

－

持分法による投資損益（△は益）

－

△439

受取利息及び受取配当金

△343

△409

為替差損益(△は益)

△22

△229

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

4,462

△3,398

棚卸資産の増減額(△は増加)

939

△2,997

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△2,403

2,030

未払賞与の増減額(△は減少)

281

587

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△118

△279

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△41

125

契約負債の増減額（△は減少）

△663

1,535

その他

△150

1,042

小計

26,917

24,867

利息及び配当金の受取額

345

406

利息の支払額

△72

△69

法人所得税等の支払額

△4,208

△5,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,982

19,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23,107

△31,906

定期預金の払戻による収入

13,485

32,401

有形固定資産の取得による支出

△2,352

△2,445

無形資産の取得による支出

△1,164

△1,908

投資の取得による支出

△19,263

△2,009

投資の売却又は償還による収入

21,239

5,213

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△13,835

その他

88

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,073

△14,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

31

△505

1,312

長期借入れによる収入

31

－

1,500

長期借入金の返済による支出

31

△500

△537

リース負債の返済による支出

31

△3,041

△3,082

自己株式の売却による収入

２

0

1,700

配当金の支払額

23

△3,942

△4,281

その他

２

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,991

△3,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

682

1,041

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

4,599

2,613

現金及び現金同等物の期首残高

７

32,828

37,428

現金及び現金同等物の期末残高

７

37,428

40,041