三浦工業

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

17,130

18,756

減価償却費及び償却費

3,678

6,580

減損損失

349

－

受取利息及び受取配当金

△384

△378

為替差損益(△は益)

△38

△4

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△1,407

△1,519

棚卸資産の増減額(△は増加)

△590

△1,353

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

1,701

405

未払賞与の増減額(△は減少)

821

△576

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△61

△27

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△13

△74

契約負債の増減額（△は減少）

△157

2,036

その他

109

△511

小計

21,137

23,334

利息及び配当金の受取額

384

378

利息の支払額

△24

△88

法人所得税等の支払額

△4,362

△5,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,134

18,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,395

△10,893

定期預金の払戻による収入

11,331

10,836

有形固定資産の取得による支出

△3,841

△3,670

無形資産の取得による支出

△442

△638

投資の取得による支出

△5,404

△10,249

投資の売却又は償還による収入

7,208

4,623

事業の取得による支出

－

△310

その他

△8

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,552

△10,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

△2,900

△502

長期借入金の返済による支出

30

△500

△1,525

リース負債の返済による支出

30

－

△3,011

配当金の支払額

22

△3,485

△3,938

非支配持分への配当金の支払額

△3

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△46

－

その他

30

△130

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,064

△8,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

42

△271

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

7,558

△1,429

現金及び現金同等物の期首残高

７

26,699

34,258

現金及び現金同等物の期末残高

７

34,258

32,828