三浦工業

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

14,183

17,130

減価償却費及び償却費

3,649

3,678

減損損失

－

349

受取利息及び受取配当金

△364

△384

為替差損益(△は益)

8

△38

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△5,681

△1,407

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,501

△590

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

1,159

1,701

未払賞与の増減額(△は減少)

△222

821

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△129

△61

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△21

△13

契約負債の増減額(△は減少)

－

△157

前受金の増減額(△は減少)

461

－

その他

1,330

109

小計

12,871

21,137

利息及び配当金の受取額

366

384

利息の支払額

△22

△24

法人所得税等の支払額

△4,186

△4,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,028

17,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,465

△11,395

定期預金の払戻による収入

12,936

11,331

有形固定資産の取得による支出

△4,797

△3,841

無形資産の取得による支出

△586

△442

投資の取得による支出

△6,417

△5,404

投資の売却又は償還による収入

6,707

7,208

事業の取得による支出

35

△8,902

－

その他

△345

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,870

△2,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

31

3,900

△2,900

長期借入れによる収入

31

3,000

－

長期借入金の返済による支出

31

△3,675

△500

配当金の支払額

23

△2,585

△3,485

非支配持分への配当金の支払額

△0

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△46

その他

31

△133

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

505

△7,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

△170

42

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

△4,506

7,558

現金及び現金同等物の期首残高

７

31,205

26,699

現金及び現金同等物の期末残高

７

26,699

34,258