三浦工業
6005
東証プライム
機械
三浦工業のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| (単位：百万円) |
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税引前当期利益 |
| 12,898 | 14,183 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 2,482 | 3,649 |
| 減損損失 |
| 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △355 | △364 |
| 為替差損益(△は益) |
| △30 | 8 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
| △1,856 | △5,681 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △1,226 | △1,501 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
| 435 | 1,159 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) |
| 831 | △222 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) |
| △582 | △129 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
| △35 | △21 |
| 前受金の増減額(△は減少) |
| 1,159 | 461 |
| その他 |
| 428 | 1,330 |
| 小計 |
| 14,168 | 12,871 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 358 | 366 |
| 利息の支払額 |
| △0 | △22 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △3,719 | △4,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 10,806 | 9,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 定期預金の預入による支出 |
| △16,925 | △12,465 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 21,777 | 12,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △3,239 | △4,797 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △331 | △586 |
| 投資の取得による支出 |
| △9,203 | △6,417 |
| 投資の売却又は償還による収入 |
| 6,716 | 6,707 |
| 事業の取得による支出 | 34 | － | △8,902 |
| その他 |
| △232 | △345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,438 | △13,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | △22 | 3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30 | － | △3,675 |
| 配当金の支払額 | 23 | △2,360 | △2,585 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △3 | △0 |
| その他 | 30 | △28 | △133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,414 | 505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 28 | △170 |
| 現金及び現金同等物の純増減額(△は減少) |
| 6,982 | △4,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 24,222 | 31,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 31,205 | 26,699 |