三浦工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,080

11,833

減価償却費

2,855

2,825

減損損失

－

20

退職給付費用

900

1,198

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△637

△628

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△130

△35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

240

831

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

88

株式報酬費用

71

62

受取利息及び受取配当金

△364

△357

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

186

△33

関係会社株式評価損

－

17

有形固定資産除売却損益（△は益）

△91

42

売上債権の増減額（△は増加）

△1,045

△2,056

たな卸資産の増減額（△は増加）

△418

△1,176

仕入債務の増減額（△は減少）

456

224

前受金の増減額（△は減少）

269

1,159

その他

262

268

小計

13,676

14,269

利息及び配当金の受取額

363

359

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△2,541

△3,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,498

10,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,988

△16,925

定期預金の払戻による収入

10,107

21,777

貸付けによる支出

△2

△103

貸付金の回収による収入

6

108

有価証券の取得による支出

△12,500

△9,200

有価証券の売却及び償還による収入

15,200

5,700

投資有価証券の取得による支出

△813

△3

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

1,016

関係会社株式の取得による支出

△652

△149

有形固定資産の取得による支出

△2,615

△3,240

有形固定資産の売却による収入

377

24

その他

△112

△448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,993

△1,441

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△22

リース債務の返済による支出

△13

△7

自己株式の取得による支出

△1

△2

子会社の自己株式の取得による支出

－

△19

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△2,359

△2,360

非支配株主への配当金の支払額

－

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△22

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,396

△2,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

△355

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

752

7,001

現金及び現金同等物の期首残高

23,760

23,874

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

108

235

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△746

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,874

※ 31,112