三浦工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,559

11,080

減価償却費

2,546

2,855

退職給付費用

750

900

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△555

△637

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

△543

240

株式報酬費用

82

71

受取利息及び受取配当金

△303

△364

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△468

186

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

関係会社株式評価損

87

－

関係会社株式売却損益（△は益）

15

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

131

△91

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△740

△1,045

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,407

△418

仕入債務の増減額（△は減少）

205

456

前受金の増減額（△は減少）

1,158

269

その他

1,542

261

小計

13,061

13,676

利息及び配当金の受取額

312

363

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△4,411

△2,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,963

11,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,718

△16,988

定期預金の払戻による収入

10,335

10,107

貸付けによる支出

△219

△2

貸付金の回収による収入

21

6

有価証券の取得による支出

△6,872

△12,500

有価証券の売却及び償還による収入

11,372

15,200

投資有価証券の取得による支出

△2

△813

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,412

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△8

－

関係会社株式の取得による支出

△316

△652

有形固定資産の取得による支出

△6,597

△2,615

有形固定資産の売却による収入

256

377

その他

△325

△112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△661

△7,993

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

－

リース債務の返済による支出

△6

△13

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△2,246

△2,359

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,245

△2,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

782

△355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,837

752

現金及び現金同等物の期首残高

16,922

23,760

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

108

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△746

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,760

※ 23,874