三浦工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,122

10,559

減価償却費

2,192

2,546

減損損失

297

－

退職給付費用

－

750

前払年金費用の増減額（△は増加）

456

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△555

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

253

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

710

△543

株式報酬費用

76

82

受取利息及び受取配当金

△297

△303

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△214

△468

投資有価証券評価損益（△は益）

3

5

関係会社株式評価損

－

87

関係会社株式売却損益（△は益）

－

15

有形固定資産除売却損益（△は益）

△127

131

無形固定資産除売却損益（△は益）

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,426

△740

たな卸資産の増減額（△は増加）

△805

△1,407

仕入債務の増減額（△は減少）

△47

205

前受金の増減額（△は減少）

196

1,158

その他

135

1,542

小計

11,484

13,061

利息及び配当金の受取額

300

312

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△3,264

△4,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,521

8,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,756

△9,718

定期預金の払戻による収入

7,880

10,335

貸付けによる支出

△184

△219

貸付金の回収による収入

100

21

有価証券の取得による支出

△14,698

△6,872

有価証券の売却及び償還による収入

14,100

11,372

投資有価証券の取得による支出

△295

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

517

1,412

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△8

関係会社株式の取得による支出

－

△316

関係会社出資金の払込による支出

△40

－

有形固定資産の取得による支出

△4,482

△6,597

有形固定資産の売却による収入

486

256

その他

△309

△325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,681

△661

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

10

リース債務の返済による支出

△5

△6

自己株式の取得による支出

△2

△2

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△1,573

△2,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,581

△2,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

360

782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,619

6,837

現金及び現金同等物の期首残高

13,256

16,922

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,046

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,922

※ 23,760