三浦工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,741

10,122

減価償却費

2,013

2,192

減損損失

394

297

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

253

前払年金費用の増減額（△は増加）

404

456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

△109

710

株式報酬費用

52

76

受取利息及び受取配当金

△293

△297

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△98

△214

投資有価証券評価損益（△は益）

0

3

有形固定資産除売却損益（△は益）

24

△127

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

2

退職給付制度終了益

△301

－

売上債権の増減額（△は増加）

496

△1,426

たな卸資産の増減額（△は増加）

△153

△805

仕入債務の増減額（△は減少）

△573

△47

その他

392

332

小計

10,889

11,484

利息及び配当金の受取額

317

300

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△4,016

△3,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,190

8,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,513

△7,756

定期預金の払戻による収入

8,990

7,880

貸付けによる支出

△56

△184

貸付金の回収による収入

50

100

有価証券の取得による支出

△18,200

△14,698

有価証券の売却及び償還による収入

19,300

14,100

投資有価証券の取得による支出

△1,422

△295

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,306

517

金銭の信託の解約による収入

0

－

関係会社出資金の払込による支出

△1,092

△40

有形固定資産の取得による支出

△5,385

△4,482

有形固定資産の売却による収入

38

486

その他

△128

△309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,113

△4,681

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△5

自己株式の取得による支出

△2,001

△2

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△1,535

△1,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,542

△1,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

233

360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,232

2,619

現金及び現金同等物の期首残高

14,317

13,256

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,172

1,046

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,256

※ 16,922