三浦工業

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

26,789

29,629

減価償却費及び償却費

6,707

14,406

持分法による投資損益(△は益)

△2,802

△4,712

受取利息及び受取配当金

△932

△1,273

支払利息

２

80

1,606

為替差損益(△は益)

△111

△4

投資有価証券評価損益(△は益)

1,054

113

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△5,531

△2,937

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,000

5,475

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

976

1,616

未払賞与の増減額(△は減少)

358

△1,370

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△1,052

△367

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△11

61

契約負債の増減額(△は減少)

294

1,100

その他

２

570

△1,491

小計

24,387

41,852

利息及び配当金の受取額

1,650

2,622

利息の支払額

△80

△1,602

法人所得税等の支払額

△5,146

△8,753

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,810

34,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,131

△21,829

定期預金の払戻による収入

37,983

32,937

有形固定資産の取得による支出

△2,205

△6,125

無形資産の取得による支出

△767

△714

投資の取得による支出

△1,579

△46

投資の売却又は償還による収入

2,168

1,875

子会社又はその他の事業の取得による支出

２,８

△185

△126,034

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

７

△1,621

△14,867

その他

２

68

178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,270

△134,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

33

△450

－

長期借入れによる収入

33

－

126,000

長期借入金の返済による支出

33

△491

△11,483

リース負債の返済による支出

33

△3,095

△3,724

自己株式の売却による収入

24

0

14,871

自己株式の取得による支出

24

△5,925

△0

配当金の支払額

25

△5,441

△5,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,403

119,703

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,099

△1,231

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

5,235

17,964

現金及び現金同等物の期首残高

９

32,051

37,287

現金及び現金同等物の期末残高

９

37,287

55,251