三浦工業

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

23,467

26,789

減価償却費及び償却費

7,033

6,707

持分法による投資損益(△は益)

△1,230

△2,802

受取利息及び受取配当金

△635

△932

為替差損益(△は益)

△193

△111

投資有価証券評価損益(△は益)

500

1,054

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△2,240

△5,531

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,183

△2,000

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

806

976

未払賞与の増減額(△は減少)

1

358

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△201

△1,052

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△47

△11

契約負債の増減額(△は減少)

2,019

294

その他

620

651

小計

24,717

24,387

利息及び配当金の受取額

1,112

1,650

利息の支払額

△84

△80

法人所得税等の支払額

△7,899

△5,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,844

20,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42,767

△35,131

定期預金の払戻による収入

37,773

37,983

有形固定資産の取得による支出

△1,610

△2,205

無形資産の取得による支出

△1,048

△767

投資の取得による支出

△1,245

△1,579

投資の売却又は償還による収入

488

2,168

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

７

△150

△1,621

その他

△3,975

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,535

△1,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

33

△877

△450

長期借入金の返済による支出

33

△939

△491

リース負債の返済による支出

33

△3,172

△3,095

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

24

△4,142

△5,925

配当金の支払額

25

△4,634

△5,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,766

△15,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

467

1,099

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

△7,989

5,235

現金及び現金同等物の期首残高

８

40,041

32,051

現金及び現金同等物の期末残高

32,051

37,287

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12

△1,486

－

現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額)

８

30,565

37,287