ファインシンター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

724,760

△3,178,735

減価償却費

3,849,239

4,021,776

減損損失

-

2,202,508

固定資産売却損益（△は益）

-

△2,305

固定資産除却損

102,177

140,919

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,302

△115,731

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△111,980

△134,851

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,654

△12,374

受取利息及び受取配当金

△78,067

△88,684

支払利息

186,238

279,048

売上債権の増減額（△は増加）

△148,267

9,434

棚卸資産の増減額（△は増加）

△724,714

△253,146

その他の流動資産の増減額（△は増加）

30,708

△72,394

仕入債務の増減額（△は減少）

639,015

△266,089

助成金収入

△276,811

-

その他

108,833

△344,920

小計

4,338,779

2,184,454

利息及び配当金の受取額

78,055

88,783

利息の支払額

△184,908

△277,365

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△41,166

△167,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,190,759

1,828,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△81,001

△12,001

定期預金の払戻による収入

-

76,400

投資有価証券の取得による支出

△3,883

△7,039

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,268,602

△3,749,867

有形固定資産の売却による収入

9,000

4,090

貸付けによる支出

△8,160

△8,026

貸付金の回収による収入

5,796

6,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,346,851

△3,690,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△648,333

1,000,000

長期借入れによる収入

1,646,718

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,976,921

△2,246,364

自己株式の取得による支出

△126

△115

配当金の支払額

△131,523

△131,165

非支配株主への配当金の支払額

△135,364

△176,371

リース債務の返済による支出

△117,938

△140,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,363,489

305,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

249,140

172,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△270,440

△1,383,955

現金及び現金同等物の期首残高

5,900,927

5,630,487

現金及び現金同等物の期末残高

 5,630,487

 4,246,531