ファインシンター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

131,324

724,760

減価償却費

3,876,901

3,849,239

固定資産売却損益（△は益）

△2,682

－

固定資産除却損

44,173

102,177

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,513

42,302

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

180,118

△111,980

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8,239

△4,654

受取利息及び受取配当金

△61,215

△78,067

支払利息

201,661

186,238

売上債権の増減額（△は増加）

△517,424

△148,267

棚卸資産の増減額（△は増加）

74,406

△724,714

その他の流動資産の増減額（△は増加）

48,926

30,708

仕入債務の増減額（△は減少）

△89,846

639,015

助成金収入

－

△276,811

その他

△30,266

108,833

小計

3,819,323

4,338,779

利息及び配当金の受取額

61,218

78,055

利息の支払額

△200,020

△184,908

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△430,440

△41,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,250,080

4,190,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,003

△81,001

投資有価証券の取得による支出

－

△3,883

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,093,208

△3,268,602

有形固定資産の売却による収入

29,882

9,000

貸付けによる支出

△6,790

△8,160

貸付金の回収による収入

5,942

5,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,076,176

△3,346,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,174,846

△648,333

長期借入れによる収入

2,474,594

1,646,718

長期借入金の返済による支出

△1,962,407

△1,976,921

自己株式の取得による支出

△51

△126

配当金の支払額

△175,826

△131,523

非支配株主への配当金の支払額

△105,110

△135,364

リース債務の返済による支出

△134,938

△117,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,271,107

△1,363,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

169,572

249,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,614,583

△270,440

現金及び現金同等物の期首残高

4,286,344

5,900,927

現金及び現金同等物の期末残高

 5,900,927

 5,630,487