ファインシンター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

991,581

131,324

減価償却費

3,808,435

3,876,901

固定資産売却損益（△は益）

△2,105

△2,682

固定資産除却損

96,111

44,173

賞与引当金の増減額（△は減少）

707

△28,513

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

247,891

180,118

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33,034

△8,239

受取利息及び受取配当金

△75,093

△61,215

支払利息

289,199

201,661

売上債権の増減額（△は増加）

1,257,130

△517,424

たな卸資産の増減額（△は増加）

△464,967

74,406

その他の流動資産の増減額（△は増加）

45,190

48,926

仕入債務の増減額（△は減少）

△715,156

△89,846

その他

△98,274

△30,266

小計

5,413,685

3,819,323

利息及び配当金の受取額

75,422

61,218

利息の支払額

△288,854

△200,020

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△319,951

△430,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,880,301

3,250,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,008

△12,003

投資有価証券の取得による支出

△1,006

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,726,479

△4,093,208

有形固定資産の売却による収入

19,620

29,882

貸付けによる支出

△7,187

△6,790

貸付金の回収による収入

6,419

5,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,721,642

△4,076,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

516,945

2,174,846

長期借入れによる収入

1,196,380

2,474,594

長期借入金の返済による支出

△1,646,725

△1,962,407

自己株式の取得による支出

△214

△51

配当金の支払額

△261,201

△175,826

非支配株主への配当金の支払額

△157,222

△105,110

リース債務の返済による支出

△125,335

△134,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

△477,373

2,271,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△109,164

169,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

572,120

1,614,583

現金及び現金同等物の期首残高

3,714,223

4,286,344

現金及び現金同等物の期末残高

 4,286,344

 5,900,927