ファインシンター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,253,179

△291,281

減価償却費

3,893,420

3,304,402

減損損失

2,202,508

852,767

固定資産売却損益（△は益）

△2,305

△4,770

固定資産除却損

140,919

113,088

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

3,480

賞与引当金の増減額（△は減少）

△115,731

47,984

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△134,851

△56,037

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12,374

△32,069

受取利息及び受取配当金

△88,684

△112,640

支払利息

279,048

369,025

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△192,435

売上債権の増減額（△は増加）

9,434

382,321

棚卸資産の増減額（△は増加）

△57,621

181,179

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△72,394

△22,399

仕入債務の増減額（△は減少）

△266,089

143,783

その他

△337,645

383,317

小計

2,184,454

5,069,714

利息及び配当金の受取額

88,783

113,081

利息の支払額

△277,365

△368,036

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△167,081

△70,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,828,790

4,744,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,001

△11,002

定期預金の払戻による収入

76,400

-

投資有価証券の取得による支出

△7,039

△12,889

投資有価証券の売却による収入

-

294,773

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,749,867

△5,482,483

有形固定資産の売却による収入

4,090

47,860

貸付けによる支出

△8,026

-

貸付金の回収による収入

6,091

6,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,690,353

△5,157,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

△529,460

長期借入れによる収入

2,000,000

3,203,000

長期借入金の返済による支出

△2,246,364

△2,461,934

自己株式の取得による支出

△115

△183,100

配当金の支払額

△131,165

△476

非支配株主への配当金の支払額

△176,371

△56,803

リース債務の返済による支出

△140,799

△126,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

305,183

△155,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

172,423

186,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,383,955

△381,424

現金及び現金同等物の期首残高

5,630,487

4,246,531

現金及び現金同等物の期末残高

 4,246,531

 3,865,107