知多鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,053,542

2,028,256

減価償却費

389,097

408,858

貸倒引当金の増減額（△は減少）

380

△480

退職給付に係る資産負債の増減額

△8,914

33,420

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,799

18,944

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,500

60

受取利息及び受取配当金

△69,901

△147,028

支払利息

6,742

14,277

為替差損益（△は益）

△194,985

△358,029

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4

固定資産処分損益（△は益）

△600

△4,598

売上債権の増減額（△は増加）

326,511

△409,335

棚卸資産の増減額（△は増加）

△279,353

△218,677

仕入債務の増減額（△は減少）

△182,108

315,698

持分法による投資損益（△は益）

△346,187

△278,304

その他

△37,674

△44,962

小計

1,660,249

1,358,096

利息及び配当金の受取額

250,668

479,891

利息の支払額

△6,425

△14,471

法人税等の支払額

△445,118

△638,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,459,374

1,184,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,025,900

△2,093,830

定期預金の払戻による収入

1,914,990

2,193,830

有形固定資産の取得による支出

△195,424

△554,786

有形固定資産の売却による収入

2,350

7,268

無形固定資産の取得による支出

△6,450

△1,267

投資有価証券の取得による支出

△214,260

△389,557

投資有価証券の売却による収入

－

7

関係会社貸付金の回収による収入

－

30,000

貸付金の回収による収入

100

150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△524,593

△808,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,154

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△417,290

△630,732

リース債務の返済による支出

△10,509

△9,327

自己株式の取得による支出

△12

－

配当金の支払額

△134,059

△153,210

非支配株主への配当金の支払額

△3,293

△6,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

△525,008

199,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

328,199

506,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

737,971

1,083,114

現金及び現金同等物の期首残高

6,669,022

7,406,993

現金及び現金同等物の期末残高

7,406,993

8,490,106