知多鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,373,531

2,053,542

減価償却費

396,939

389,097

貸倒引当金の増減額（△は減少）

240

380

退職給付に係る資産負債の増減額

△46,585

△8,914

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,808

△2,799

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,410

6,500

受取利息及び受取配当金

△45,675

△69,901

支払利息

12,814

6,742

為替差損益（△は益）

50,066

△194,985

投資有価証券評価損益（△は益）

20,780

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△346,667

－

固定資産処分損益（△は益）

△3

△600

雇用調整助成金

△61,702

－

売上債権の増減額（△は増加）

△242,338

326,511

たな卸資産の増減額（△は増加）

123,898

△279,353

仕入債務の増減額（△は減少）

34,153

△182,108

持分法による投資損益（△は益）

△149,773

△346,187

その他

23,662

△37,674

小計

1,130,124

1,660,249

利息及び配当金の受取額

190,312

250,668

利息の支払額

△13,902

△6,425

法人税等の支払額

△226,670

△445,118

雇用調整助成金の受取額

61,702

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,141,567

1,459,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,809,090

△2,025,900

定期預金の払戻による収入

1,809,098

1,914,990

有形固定資産の取得による支出

△234,324

△195,424

有形固定資産の売却による収入

18

2,350

無形固定資産の取得による支出

△12,000

△6,450

投資有価証券の取得による支出

△55,482

△214,260

投資有価証券の売却による収入

455,600

－

関係会社株式の取得による支出

△85,652

－

関係会社貸付けによる支出

△69,118

－

貸付けによる支出

△300

－

貸付金の回収による収入

650

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△599

△524,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,018,980

40,154

長期借入金の返済による支出

△621,980

△417,290

リース債務の返済による支出

△7,778

△10,509

自己株式の取得による支出

－

△12

子会社の自己株式の取得による支出

△195

－

配当金の支払額

△134,059

△134,059

非支配株主への配当金の支払額

△3,138

△3,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

251,830

△525,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

△91,401

328,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,301,397

737,971

現金及び現金同等物の期首残高

5,367,625

6,669,022

現金及び現金同等物の期末残高

6,669,022

7,406,993