知多鋼業

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知多鋼業のキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,424,427	1,373,531
減価償却費	389,829	396,939
和解金	30,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△480	240
退職給付に係る資産負債の増減額	△35,706	△46,585
賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,379	△9,808
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△300	△3,410
受取利息及び受取配当金	△74,219	△45,675
支払利息	20,250	12,814
為替差損益（△は益）	47,228	59,672
投資有価証券評価損益（△は益）	5,287	20,780
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△346,667
固定資産処分損益（△は益）	70	△3
雇用調整助成金	－	△61,702
売上債権の増減額（△は増加）	105,064	△242,338
たな卸資産の増減額（△は増加）	△172,496	123,898
仕入債務の増減額（△は減少）	△450	34,153
持分法による投資損益（△は益）	△294,495	△149,773
その他	51,700	23,662
小計	1,476,332	1,139,730
利息及び配当金の受取額	420,536	190,312
利息の支払額	△20,069	△13,902
法人税等の支払額	△462,851	△226,670
雇用調整助成金の受取額	－	61,702
和解金の支払額	△30,000	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,383,949	1,151,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,916,688	△1,809,090
定期預金の払戻による収入	1,808,340	1,809,098
有形固定資産の取得による支出	△654,279	△234,324
有形固定資産の売却による収入	7,242	18
無形固定資産の取得による支出	△895	△12,000
投資有価証券の取得による支出	△76,153	△55,482
投資有価証券の売却による収入	－	455,600
関係会社株式の取得による支出	－	△85,652
関係会社貸付けによる支出	－	△69,118
貸付けによる支出	－	△300
貸付金の回収による収入	532	650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△831,901	△599
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△10,000	－
長期借入れによる収入	－	1,018,980
長期借入金の返済による支出	△415,230	△621,980
リース債務の返済による支出	△7,660	△7,778
自己株式の取得による支出	△35	－
子会社の自己株式の取得による支出	－	△195
配当金の支払額	△134,059	△134,059
非支配株主への配当金の支払額	△3,234	△3,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	△570,218	251,830
現金及び現金同等物に係る換算差額	△59,875	△101,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△78,045	1,301,397
現金及び現金同等物の期首残高	5,445,670	5,367,625
現金及び現金同等物の期末残高	5,367,625	6,669,022