知多鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,774,943

1,424,427

減価償却費

370,219

389,829

和解金

－

30,000

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,287

貸倒引当金の増減額（△は減少）

310

△480

退職給付に係る資産負債の増減額

△33,011

△35,706

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,752

△19,379

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,050

△300

受取利息及び受取配当金

△76,761

△74,219

支払利息

17,335

20,250

為替差損益（△は益）

△44,699

47,228

固定資産処分損益（△は益）

118

70

売上債権の増減額（△は増加）

30,673

105,064

たな卸資産の増減額（△は増加）

△94,414

△172,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△187,282

△450

持分法による投資損益（△は益）

△305,171

△294,495

その他

8,216

51,700

小計

1,470,277

1,476,332

利息及び配当金の受取額

261,035

420,536

利息の支払額

△17,292

△20,069

法人税等の支払額

△350,628

△462,851

和解金の支払額

－

△30,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,363,391

1,383,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,811,330

△1,916,688

定期預金の払戻による収入

1,700,000

1,808,340

投資有価証券の取得による支出

△178,544

△76,153

有形固定資産の売却による収入

3,421

7,242

有形固定資産の取得による支出

△419,829

△654,279

無形固定資産の取得による支出

△10,399

△895

貸付金の回収による収入

1,245

532

投資活動によるキャッシュ・フロー

△715,436

△831,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△29,300

△10,000

長期借入れによる収入

1,043,800

－

長期借入金の返済による支出

△591,180

△415,230

自己株式の取得による支出

△253

△35

自己株式の処分による収入

49

－

配当金の支払額

△124,486

△134,059

リース債務の返済による支出

△10,547

△7,660

非支配株主への配当金の支払額

△2,220

△3,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

285,864

△570,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,884

△59,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

946,702

△78,045

現金及び現金同等物の期首残高

4,498,968

5,445,670

現金及び現金同等物の期末残高

5,445,670

5,367,625