知多鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,703,067

1,774,943

減価償却費

382,224

370,219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

180

310

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29,660

△33,011

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,733

6,752

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,800

3,050

受取利息及び受取配当金

△83,567

△76,761

支払利息

13,168

17,335

為替差損益（△は益）

71,146

△44,699

固定資産処分損益（△は益）

3,078

118

売上債権の増減額（△は増加）

△523,153

30,673

たな卸資産の増減額（△は増加）

△66,312

△94,414

仕入債務の増減額（△は減少）

444,041

△187,282

持分法による投資損益（△は益）

△296,011

△305,171

その他

20,169

8,216

小計

1,645,903

1,470,277

利息及び配当金の受取額

181,765

261,035

利息の支払額

△12,448

△17,292

法人税等の支払額

△568,587

△350,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,246,633

1,363,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,700,000

△1,811,330

定期預金の払戻による収入

1,500,000

1,700,000

投資有価証券の取得による支出

△70,866

△178,544

有形固定資産の売却による収入

15,539

3,421

有形固定資産の取得による支出

△367,307

△419,829

無形固定資産の取得による支出

△3,750

△10,399

貸付金の回収による収入

1,400

1,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△624,985

△715,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△6,720

△29,300

長期借入れによる収入

－

1,043,800

長期借入金の返済による支出

△506,000

△591,180

自己株式の取得による支出

△141

△253

自己株式の処分による収入

－

49

配当金の支払額

△105,337

△124,486

リース債務の返済による支出

△24,932

△10,547

非支配株主への配当金の支払額

△2,207

△2,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△645,336

285,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65,977

12,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89,665

946,702

現金及び現金同等物の期首残高

4,588,634

4,498,968

現金及び現金同等物の期末残高

4,498,968

5,445,670