知多鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,662,765

1,703,067

減価償却費

396,392

382,224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

90

180

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,573

△29,660

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,088

2,733

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

4,800

受取利息及び受取配当金

△55,751

△83,567

支払利息

19,342

13,168

為替差損益（△は益）

5,645

71,146

固定資産処分損益（△は益）

413

3,078

受取保険金

△19,078

－

売上債権の増減額（△は増加）

△221,776

△523,153

たな卸資産の増減額（△は増加）

△63,964

△66,312

仕入債務の増減額（△は減少）

21,010

444,041

持分法による投資損益（△は益）

△193,786

△296,011

その他

116,486

20,169

小計

1,640,129

1,645,903

利息及び配当金の受取額

130,269

181,765

利息の支払額

△19,298

△12,448

保険金の受取額

19,078

－

法人税等の支払額

△438,611

△568,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,331,566

1,246,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,400,000

△1,700,000

定期預金の払戻による収入

1,255,000

1,500,000

投資有価証券の取得による支出

△19,718

△70,866

有形固定資産の売却による収入

1,191

15,539

有形固定資産の取得による支出

△283,480

△367,307

無形固定資産の取得による支出

△3,772

△3,750

貸付けによる支出

△3,017

－

貸付金の回収による収入

1,467

1,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△452,330

△624,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△69,280

△6,720

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△606,000

△506,000

自己株式の取得による支出

△105

△141

配当金の支払額

△114,914

△105,337

リース債務の返済による支出

△24,690

△24,932

非支配株主への配当金の支払額

△2,088

△2,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

182,922

△645,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35,047

△65,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,027,111

△89,665

現金及び現金同等物の期首残高

3,561,523

4,588,634

現金及び現金同等物の期末残高

4,588,634

4,498,968