知多鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,342,648

1,662,765

減価償却費

426,109

396,392

減損損失

11,995

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70

90

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,761

△26,573

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,637

△1,088

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,400

－

受取利息及び受取配当金

△62,539

△55,751

支払利息

16,512

19,342

為替差損益（△は益）

70,740

5,645

固定資産処分損益（△は益）

△4,609

413

受取保険金

－

△19,078

売上債権の増減額（△は増加）

184,845

△221,776

たな卸資産の増減額（△は増加）

△119,982

△63,964

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,249

21,010

持分法による投資損益（△は益）

△147,629

△193,786

その他

△137,879

116,486

小計

1,533,307

1,640,129

利息及び配当金の受取額

85,056

130,269

利息の支払額

△16,011

△19,298

保険金の受取額

－

19,078

法人税等の支払額

△764,581

△438,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

837,771

1,331,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,260,000

△1,400,000

定期預金の払戻による収入

1,160,000

1,255,000

投資有価証券の取得による支出

△21,144

△19,718

有形固定資産の売却による収入

6,734

1,191

有形固定資産の取得による支出

△370,025

△283,480

無形固定資産の取得による支出

△466

△3,772

貸付けによる支出

△54

△3,017

貸付金の回収による収入

972

1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

△483,983

△452,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

46,320

△69,280

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△452,000

△606,000

自己株式の取得による支出

△774

△105

配当金の支払額

△86,194

△114,914

リース債務の返済による支出

△28,378

△24,690

非支配株主からの払込みによる収入

90,569

－

非支配株主への配当金の支払額

△2,449

△2,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

△432,907

182,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104,991

△35,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△184,110

1,027,111

現金及び現金同等物の期首残高

3,745,632

3,561,523

現金及び現金同等物の期末残高

3,561,523

4,588,634