知多鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,533,918

1,342,648

減価償却費

418,194

426,109

減損損失

－

11,995

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

70

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△206,519

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

211,812

△26,761

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,333

7,637

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

2,400

受取利息及び受取配当金

△56,889

△62,539

支払利息

19,555

16,512

為替差損益（△は益）

△152,222

70,740

固定資産処分損益（△は益）

△164,611

△4,609

売上債権の増減額（△は増加）

△432,084

184,845

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,598

△119,982

仕入債務の増減額（△は減少）

52,816

△30,249

持分法による投資損益（△は益）

△53,268

△147,629

その他

145,229

△137,879

小計

1,339,960

1,533,307

利息及び配当金の受取額

77,605

85,056

利息の支払額

△18,996

△16,011

法人税等の支払額

△343,387

△764,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,055,182

837,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,415,000

△1,260,000

定期預金の払戻による収入

1,160,000

1,160,000

投資有価証券の取得による支出

△196,377

△21,144

有形固定資産の売却による収入

195,018

6,734

有形固定資産の取得による支出

△224,670

△370,025

無形固定資産の取得による支出

△13,266

△466

資産除去債務の履行による支出

△7,469

－

貸付けによる支出

△246

△54

貸付金の回収による収入

9,133

972

投資活動によるキャッシュ・フロー

△492,878

△483,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△17,950

46,320

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△480,000

△452,000

自己株式の取得による支出

△1,000

△774

自己株式の処分による収入

440

－

配当金の支払額

△76,630

△86,194

リース債務の返済による支出

△28,378

△28,378

少数株主からの払込みによる収入

－

90,569

少数株主への配当金の支払額

△2,027

△2,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

394,455

△432,907

現金及び現金同等物に係る換算差額

223,737

△104,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,180,496

△184,110

現金及び現金同等物の期首残高

2,565,136

3,745,632

現金及び現金同等物の期末残高

3,745,632

3,561,523